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国金策略:迎来全球超级央行月 国内MLF下调利率可期?

来源:网友原创 编辑:小财君 分享到:微信QQ好友QQ空间新浪微博

一、央行投放与资金价格

资金面平稳跨月,月初时点流动性充裕;在全球货币宽松背景下,预计我国央行或将适时下调MLF操作利率。月末财政支出力度较大,与政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,资金面平稳跨月。展望9月,美联储9月降息是大概率事件,在全球大多数央行实施“积极宽货币”政策背景下,预计中国央行“随行就市”,延续货币的整体宽松,或将适时下调MLF操作利率。

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二、汇率

近期美元持续走强,人民币兑美元贬值。近期美元持续走强,美元指数已站上99关口,主要是由于美国二季度经济数据基本符合预期,而欧央行降息预期升温导致欧元持续走弱,英国“硬脱欧”风险加大导致英镑下挫。上周(0826-0830)人民币兑美元即期汇率调降627个基点,人民币贬值0.88%;截至8月30日,美元兑人民币即期汇率报7.1452。上周美元指数上涨1.21%,欧元兑美元贬值1.36%。

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三、股市流动性追踪

3.1 基金发行

本期股基发行规模约16亿份,较上期略有下降。本期(0826-0830,下同)共发行基金24只,总规模300.14亿份(上期(0819-0823,下同)19只,总规模219.38亿份);其中,股票型基金6只,总规模15.70亿份(上期3只,总规模22.57亿份);债券型基金15只,总规模279.09亿份(上期13只,总规模183.60亿份);灵活配置型基金本期2只,总规模2.75亿份(上期2只,总规模7.66亿份)

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3.2 外资

陆股通资金连续2周大幅净流入。本期(0826-0830)陆股通资金净流入145.62亿元(上期净流入112.49亿元);截至8月30日,陆股通持股总市值为10939.06亿元(上期10763.74亿元),占A股流通市值比例为2.49%(上期2.44%)。8月27日盘后,A股纳入MSCI比例提升至15%将正式生效,外资增量资金流入A股,陆股通资金当日大幅净流入112.71亿元。

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3.3 杠杆资金

融资余额连续3周回升,存量至9135亿元。截至830日,两市融资余额存量至9134.56亿元(上期9030.21亿元),环比上升104.35亿元(上期上升207.94亿元,上上期上升14.10亿元)。行业方面,融资净买入较多的行业有计算机、农林牧渔、医药生物、电子、国防军工;融资净卖出较多的行业有采掘、家用电器、建筑装饰、钢铁、建筑材料等。个股方面,融资净买入规模较大个股为:正邦科技、保利地产、招商银行、贵州茅台、兴业银行等,融资净卖出规模较大个股为:京东方A、中信证券、欧菲光、平安银行、领益智造

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3.4 产业资本增减持

产业资本连续15周净减持,本期净减持19亿元。本期产业资本增持40.43亿元,减持59.44亿元,由此净减持19.00亿元(上期净减持48.60亿元、上上期净减持107.19亿元)。行业方面,净增持的行业有银行、计算机、传媒、钢铁,净减持规模较大的行业有医药生物、非银金融、轻工制造、汽车、交通运输等。个股方面,净增持规模较大个股有江苏银行、万达信息、分众传媒、南京银行、金城医药等;净减持规模较大个股有财通证券、迈克生物、骆驼股份、圆通速递、延安必康等。

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3.5 IPO

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