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外资狂买800亿,大盘为什么还不涨?原来背后有一个“猪队友”

来源:网友原创 编辑:小财君 分享到:微信QQ好友QQ空间新浪微博

简单梳理一下的盘面吧。

昨晚美联储到底还是降息25个基点,虽然算不上是多大利好,但好歹不算利空,今天早上日本股市、韩国股市都涨了1%左右,A股也是高开的。

高开之后,然后A股的“猪队友”港股瞬间就尿了,开盘半小时日内跌1%(从涨0.25%到跌0.8%)。A股受到影响之后也高开低走,盘中下跌到0.3%。

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像工商银行、农业银行、中国平安、中国人寿、中信证券、华泰证券这种关联的交易品种,所以港股下跌会直接拖累A股。而且港股还有一个最大的问题是流动性不足,很多千亿市值的大盘股,一天的成交量也就1亿出头。

今天港股农业银行、工商银行跌1%,中国平安、中信证券等跌2%,直接拖累了A股大金融,顺带着也把大盘带了下来。

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不过好在外资今天还在继续买买买,截止目前又买了25亿。下周一是标普+富时纳入A股的生效日,所以明天还会有250亿外资配置A股,基本上封锁了指数下跌空间。

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午后科技股爆发,市场风偏提高,东方中科5连板,芯片上游的原材料(砷化镓、PCB)持续大涨,还有受益于十一黄金周的旅游酒店板块,其余板块没什么亮点。盘面大概就是这么多东西,接下来的选股主线,还是我早上说的三条:

1、芯片上游、5G下游;

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2、受益股关键词改革的制造业;

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3、苹果产业链,很多个股都反转了。

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感兴趣的可以挖一挖,个股我就不点了。

下面再给大家科普一下美联储降息,很多人都是看热闹,没搞懂里面的内涵。

先给大家看一下美国近40年来的利率变化情况,可以发现从2000年开始,美联储无论是降息还是加息,都存在一个明显的“惯性”,在某个周期内会持续多次加息或者降息,直到进入新一个周期。

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梳理一下近10年美联储的利率变化进程。

· 2008年。全球爆发金融危机,为了加速经济复苏,美联储在一年的时间里,将基准利率从3.50%一路下调到0.25%。经济学上管这叫“量化宽松”又叫QE,说白了就是放钱。

· 2009年-2014年,这几年美联储基本上就没动过利率了,美国一直处在低利率水平,经济快速回暖,美股也迎来了一场史无前例的牛市。

· 2015年之后,美国经济数据越来越好,美联储又开始担心经济过热和通胀风险,于是在当年12月,美联储一次开启了3年的加息周期,一直到2018年底结束,将美国的基准利率从0.25%提高到2.50%。

· 2016年,特朗普上台,一顿蛇皮操作之后,美国经济又出现了疲软迹象,于是特朗普开始狂喷美联储,说天天加息加息,美国经济不行就怪你们王八蛋美联储。

· 2019年8月,美联储实行了10年来的首次降息,将基准利率从2.50%再次下调到2.25%。

通过上面的进程,我们可以简单理解为:美国政府负责搞好经济,美联储负责风险控制,一个面子,一个里子,共同把持着美国经济的天平。

再来解释一下,为什么全球资本市场会格外关注美联储的议息会议呢?

美元是当今的世界货币,在全球支付市场中长期占据第一的位置。美元也是包括中国在内的很多国家的主要外汇储备。市场上流动的美元多少和美元基准利率挂钩,而美元基准利率又由美联储决定。

美联储虽然不是美国的央行,但在一定程度上有着“世界央行”的影响力,这也是为什么之前福布斯评选全球最有权力人物排行榜时,当时的美联储主席的珍妮·耶伦排名甚至超过奥巴马的原因。

美联储一旦降息,市场上将会有更多流通的美元,美元也会随之贬值(供需关系),如果其他国家不做任何应对,本国货币相对美元就会升值。而本国货币升值,意味着本国出口的商品涨价,从而让本国商品在全球市场的竞争力下降,国内一些本来竞争力就不够的行业会遭到较大的打击。面对美联储降息,各国央行的应对措施就是跟随降息,以抵抗货币升值压力。

至于中国央行为什么没有跟随美国降息,一个是因为我们本身就有MLF、LPR、逆回购这样大大小小的货币工具,来调节货币供应,二是降息会进一步加快国内的通货膨胀、产能过剩,以及引发高杠杆,所以我觉得央行并没有那么急迫的降息需求。

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