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九爷投资日记第434天|两市大跌成交额破万亿,口罩、医疗股逆市掀涨停潮

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九爷投资日记第434天|两市大跌成交额破万亿,口罩、医疗股逆市掀涨停潮

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A股三大股指今日集体低开,上证指数全天震荡走低,两市尾盘跌幅扩大,截至收盘,沪指跌3.01%,深成指跌4.09%,创业板指跌4.55%。

盘面上,行业板块多数下跌,半导体、国产软件、通信等大跌。机场航运、口罩、医疗器械、超级真菌、特高压等概念股逆市飘红。成交方面,沪深两市成交额突破万亿大关,北向资金全天大幅流出,截至A股收盘,北向资金合计净流出143.19亿元。其中沪股通净流出96.71亿元,深股通净流出46.48亿元。

疫情对中国的主要风险开始从内部转向外部,内需类逐步修复,但外部链条压力增加,配置方向也相应变得更为清晰——围绕内需内供展开。市场中期方向仍是具备产业逻辑并受益于新基建的科技成长。

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2019年私募行业年报,揭露出私募行业的竞争残酷。2019年,私募全行业的头部效应进一步加大,中小私募在优胜劣汰机制下,被逐渐挤出市场。数据显示,10亿元以下的管理规模从年初的32.07%下降到22.06%,而百亿级规模占比提升32.38%,显示私募行业开始进入存量博弈和强者恒强时代。

数据显示,2018年私募管理人有24448家,管理规模12.78万亿元,其中证券私募管理人8989家,管理基金35688只,管理规模2.24万亿元。而到了2019年,私募管理人数为24471家,管理规模增至13.74万亿元,其中证券私募管理人8857家,较2018年底减少132家,管理基金规模2.45万亿元,同比增长9.38%。

截至2019年12月底,根据基金业协会数据显示,证券类百亿级私募共有31家,较2018年末的27家增加了4家。

截至2019年末,在2.45万亿元的证券类私募管理规模中,百亿级私募共管理6374.5亿元,总规模占比从31.14%增长到32.38%,相比2018年增长3.98个百分点。分规模来看,只有10亿元以下的规模占比下降,从年初的32.07%下降到22.06%,降幅显著。另外2019年证券类私募管理人数量稳步下行,而管理规模却呈现阶梯式上行,两者走势呈现相反态势。

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2020年以来市场利率下行使得债券收益率有所下降,银行理财不断增配权益类资产增厚收益,投资上更偏向于配置偏成长风格的指数ETF和公募基金。银行理财适度参与权益类产品投资,主要通过精选管理人,以委托投资的方式进行,以追求绝对收益为目标。追求低波动率、稳健收益的银行理财资金,需要做好固定收益类资产和权益类资产的仓位调整,以固定收益类资产作为收益打底,通过无风险收益率与股息率的对比、当前估值水平的高低,以及所处的政策环境等因素适度增加指数ETF等权益类资产配置增厚产品收益。

2019年至今,无风险利率与信用利差同步回落,市场的风格更向均衡,价值股与成长股均有明显涨幅。由于信用利差的下降空间明显大于无风险利率,成长风格相对占优,因此会更偏向于配置偏成长风格的指数ETF和公募基金。

行业方面,鉴于逆周期调节政策值得期待,在此大背景下,受访银行资管人士看好5G和数字化方面的科技基础设施建设、重点项目基建(比如公共卫生事业领域)、医药(创新药研发)、部分周期性行业等。

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最新报告显示,2020年1月18日至2020年1月31日,春节假期,总共有25家信托公司发行了74款集合信托产品,发行数量环比减少136款,降幅为64.76%。74款发行的产品中,有61款产品公布了募集规模,平均计划募集规模为1.95亿元,与此前一周周相比,环比增加0.06亿元,增幅为2.89%。春节期间,发行的信托产品总计划募集规模为119.25亿元,环比减少212.98亿元,降幅为64.11%。报告显示,募集规模最大的产品是陆家嘴信托发行的“汇安37号集合资金信托计划”,这是一款房地产类产品,募集规模为10.00亿元。由于发行数量的下降,信托理财产品呈现供不应求也不足为怪了。

从资金运用领域来看,房地产领域产品发行了27款,工商企业领域产品发行了4款,基础产业领域产品发行了24款,金融机构领域产品发行了12款,其他领域产品没有发行,证券市场领域产品发行了7款。与此前一周的发行市场相比,投入到房地产市场中的产品数量减少33只,投入到工商企业市场中的产品数量减少9只,投入到基础产业市场中的产品数量减少56只,投入到金融机构市场中的产品减少30只,投向其他领域的产品数量减少4只,投入到证券市场中的产品数量减少4只。

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在经济下行压力下,创投行业大幅降温回归理性。2019年1-10月,融资数量月均交易338起,相较2018年度月均651起降幅52.73%。从月度数据来看,今年创投市场活跃度延续较低态势。2019年10月,融资数量共计261起,相较2018年同期下降52.55%,融资总规模22.5亿美元,相较2018年同期下降61.66%。

从创投市场轮次来看,在融资数量上,10月份A轮交易最为频繁,融资案例数量为98起,其次是天使轮,融资案例数量为47起,可以看出融资交易主要集中在早期阶段,种子期到A轮占总案例数量的68%。

从融资规模上看,C轮单笔平均规模最高,为3789万美元,B轮融资总规模最高,为8.70亿美元,占10月份融资总规模的38.71%。

2019年,我国创投基金募资持续低潮,完成募集基金和开始募集基金不论从数量上,还是募资规模上均呈现下滑态势。

完成募集方面:据CVSource数据显示,2019年10月,完成募集基金共有33支,募集总规模为48.63亿美元,单支募集平均规模为1.47亿美元,从基金类型来看,成长型基金完成募集23支。

开始募集方面:据CVSource数据显示,2019年10月,进入募资阶段的基金共有43支,目标募集总规模为92.26亿美元,单支募集平均目标规模为2.15亿美元,从基金类型来看,宣布募集基金主要集中在成长型基金上(34支),其次为创投基金(5支)。

2019年我国私募股权投资市场活跃度大幅降温,各月融资交易数据均不及2018年同期。据投中数据,2019年1-10月,月均案例数量170起,相较去年下降32.27%。

2019年10月,我国私募股权案例数量110起,相较去年同期下降37.50%,融资总规模为34.06亿美元,同比下降65.47%,融资均值为3096.36万美元,同比下降44.75%。

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