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2021年,赚钱的难度将会变大!

发布时间:2021-02-22 14:24银行理财 评论

很多朋友在关注《2021年,赚钱的难度将会变大!》,下面带大家一起来阅读吧!

拜登上台之后,美联储提出实行平均通胀目标值,言外之意就是,当前通胀高一点没事,以后能降下来就成,看样子美国今年是要锚着劲玩通胀,我会密切关注通胀保值债券(TIPS)的走势,看看美国通胀能否破3%。

2021年,赚钱的难度将会变大!

对于比特币来说,若美国通胀超越历史,比特币上8万美元也有可能,周一开市之后的大宗商品狂欢又在所难免。

2021年,赚钱的难度将会变大!

大家知道,春节以来的大宗商品市场远比股市热闹,股市虽然涨了两天,上涨家数也远大于下跌家数,但是我却看到“惨胜”的味道,没有一点酣畅淋漓的味道。

大宗商品市场就不同了,有色金属铜铝锡、镍钴锂等,化工产品PVC、EG、PP等,一个个涨得惊天动地。

(全球定价)的大宗商品上涨跟外围的全线放水有关系,这个道理很简单。

社会生产力难以发展,全球自然进入存量经济时代,美联储带头印钱放水,这些流动性无外乎两个去处——资本市场、商品市场,流动性进入哪个市场,这个市场就会涨价来消化这些钱。

我们带着这个思维逻辑来探讨中国市场。

2020年,各路资金争相追逐核心资产,他们在资本市场吃饱喝足,同时留下结构性泡沫的烂摊子,对此你也不能说啥,人家买的都是优质资产,何罪之有?

2021年,自然就会有资金转战商品市场,把商品价格推高,企业财报也好看,企业业绩好,进一步推高相关企业资产价格,实现资产与商品的交替上涨……

当然,以上文字只是我瞎猜着玩,大家不要当真。

现在,我们严肃谈点问题,那就是资本市场的定价问题。

我们知道,资本市场的定价因子为三个“面”:(长期)基本面、(中期)政策面(流动性)、(短期)情绪面。

这3个面,用了就不能再用,如果想接着用也行,你得把曾经用过的还过来,好借好还、再借不难。

从基本面来看,2020年核心资产已经把这个“面”用得差不多了;

流动性:管理层收缩流动性是大势所趋,最近一个月,央行通过逆回购回收2660亿元流动性,通过MLF回收2405亿,通过票据回收100亿,共计5165亿;

情绪面:前两个面表现不好,情绪面的做多激情自然不高。

因此,2021年资本市场面临的大势并不“妙”。

当然,我说的只是趋势,大家思考问题不要一刀切,更不要非此即彼。

事实上,即使面临如此大势,股市中也不缺机会,最近一段时间的化工、有色金属涨的就不错,就拿铜来说,由于紫金矿业是国内铜的大玩家,是高盛大喊铜价要上10500美元每吨的时候,紫金估计在偷着乐。

周四、周五那两天,中证1000的走势明显优于上证50,沪深300,一些兼具业绩与成长性的中等市值个股涨的挺不错。

更不用说,2020年没咋涨的禽类养殖,后期说不定会有机会,就连我不看好的半导体行业,由于新能车的高成长,功率半导体说不定也有机会。

不过,我们需要清楚的是,这些机会普通股民很难把握,在流动性收紧的大背景之下,没有核心资产的支持,大盘很难走出行情来。

那怎么办呢?

我看等着核心资产跌出机会反而是一个不错的策略。

比方说,如果我们等着新能源板块中的细分龙头市盈率跌到40-50倍,总龙头跌到60倍,反而是不错的介入机会。

这样干总比你瞎买、瞎卖强得多。这也许是对普通股民来说相对安全的策略,甚至是最优选择。

拜登上台之后,美联储提出实行平均通胀目标值,言外之意就是,当前通胀高一点没事,以后能降下来就成,看样子美国今年是要锚着劲玩通胀,我会密切关注通胀保值债券(TIPS)的走势,看看美国通胀能否破3%。

2021年,赚钱的难度将会变大!

对于比特币来说,若美国通胀超越历史,比特币上8万美元也有可能,周一开市之后的大宗商品狂欢又在所难免。

2021年,赚钱的难度将会变大!

大家知道,春节以来的大宗商品市场远比股市热闹,股市虽然涨了两天,上涨家数也远大于下跌家数,但是我却看到“惨胜”的味道,没有一点酣畅淋漓的味道。

大宗商品市场就不同了,有色金属铜铝锡、镍钴锂等,化工产品PVC、EG、PP等,一个个涨得惊天动地。

(全球定价)的大宗商品上涨跟外围的全线放水有关系,这个道理很简单。

社会生产力难以发展,全球自然进入存量经济时代,美联储带头印钱放水,这些流动性无外乎两个去处——资本市场、商品市场,流动性进入哪个市场,这个市场就会涨价来消化这些钱。

我们带着这个思维逻辑来探讨中国市场。

2020年,各路资金争相追逐核心资产,他们在资本市场吃饱喝足,同时留下结构性泡沫的烂摊子,对此你也不能说啥,人家买的都是优质资产,何罪之有?

2021年,自然就会有资金转战商品市场,把商品价格推高,企业财报也好看,企业业绩好,进一步推高相关企业资产价格,实现资产与商品的交替上涨……

当然,以上文字只是我瞎猜着玩,大家不要当真。

现在,我们严肃谈点问题,那就是资本市场的定价问题。

我们知道,资本市场的定价因子为三个“面”:(长期)基本面、(中期)政策面(流动性)、(短期)情绪面。

这3个面,用了就不能再用,如果想接着用也行,你得把曾经用过的还过来,好借好还、再借不难。

从基本面来看,2020年核心资产已经把这个“面”用得差不多了;

流动性:管理层收缩流动性是大势所趋,最近一个月,央行通过逆回购回收2660亿元流动性,通过MLF回收2405亿,通过票据回收100亿,共计5165亿;

情绪面:前两个面表现不好,情绪面的做多激情自然不高。

因此,2021年资本市场面临的大势并不“妙”。

当然,我说的只是趋势,大家思考问题不要一刀切,更不要非此即彼。

事实上,即使面临如此大势,股市中也不缺机会,最近一段时间的化工、有色金属涨的就不错,就拿铜来说,由于紫金矿业是国内铜的大玩家,是高盛大喊铜价要上10500美元每吨的时候,紫金估计在偷着乐。

周四、周五那两天,中证1000的走势明显优于上证50,沪深300,一些兼具业绩与成长性的中等市值个股涨的挺不错。

更不用说,2020年没咋涨的禽类养殖,后期说不定会有机会,就连我不看好的半导体行业,由于新能车的高成长,功率半导体说不定也有机会。

不过,我们需要清楚的是,这些机会普通股民很难把握,在流动性收紧的大背景之下,没有核心资产的支持,大盘很难走出行情来。

那怎么办呢?

我看等着核心资产跌出机会反而是一个不错的策略。

比方说,如果我们等着新能源板块中的细分龙头市盈率跌到40-50倍,总龙头跌到60倍,反而是不错的介入机会。

这样干总比你瞎买、瞎卖强得多。这也许是对普通股民来说相对安全的策略,甚至是最优选择。

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