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股票的趋势分析与基本面分析有什么区别?那个更重要?

发布时间:2021-07-13 15:51股票分析

  财理财为您讲解。股票的趋势分析与基本面分析这两者有什么区别呢?那个更为重要呢?

  降准后的第一个交易日A股市场大涨,终于没有高开低走的套路。上证指数涨0.67%,创业板指涨3.68%,两市成交额达到1.32万亿,北向资金净流入16.4亿。个股涨幅中位数是0.60%,赚钱效应非常好。板块方面,锂电,CXO,网络安全,通信设备领涨,银行,房地产,环保领跌。今年景气度最强的板块就是新能源车了。涨到没有朋友。但是这种涨法,很明显不很持续,过几天就会开始分化。我们来聊一聊股票分析的两大流派,趋势分析和基本面分析。

  趋势分析也就是技术分析。是指从股票的市场行为来分析股票价格未来变化趋势的方法。

  趋势分析有3个假设条件:

  1.市场的行为包含一切信息。

  2.价格沿趋势移动。

  3.历史会重复。

  具体分析方式就是从市场价格、成交量、价和量的变化以及完成这些变化所经历的时间。市场上最简单的趋势分析就是各大周期的平均线呈向上发散的形式,简称上涨趋势,各大周期的平均线呈向下发散的形式,简称下跌趋势。

  基本面分析是指用经济学,金融学,财务管理学等基本原理,对股票的价值和价格的基本要素进行分析,评估股票的投资价值。

  基本面分析有2个假设条件:

  1. 股票的价值决定价格。

  2.股票的价格总是围绕价值波动。

  具体分析方式可分为宏观经济分析,行业和区域分析,公司分析。基本面分析是价值投资的一种重要的分析手段。

  对于这两种方法,用邓小平的话来说就是“不管黑猫白猫,能抓住老鼠的就是好猫。”

  对我们股民来说,哪种方法能够让我们持续稳定的赚钱就是好猫。现在的投资者大部分是两种分析都有用,混合着用。各取所长。为什么会这样呢?

  主要是两种方法都有缺陷。趋势分析因为没有考虑股票的基本面,分析的有效性就有一个概率的问题。碰到垃圾股容易暴雷。而基本面分析没有考虑市场的情绪,举个例子,现在的中国平安,价值投资者的大本营,不看趋势的话就是套牢的结果,浪费时间成本和机会成本。

  论就:基本面和趋势面相结合,一起分析,同时加以追踪,一旦基本面发生坏的变化或者趋势面发生大的转折,就要减仓甚至清仓。再结合仓位管理,每只股票不要超过总市值的20%,最大不能超过40%。这样用组合投资的方式来规避小概率的大风险,以达到长期稳定的赚钱。

标签: 股票基础知识