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三角转债怎么样?三角转债值得申购吗?

发布时间:2021-05-24 17:17理财经验

  三角防务本次发行总额为人民币90,437.27万元可转债,每张面值为人民币100元,共计9,043,727张,按面值发行。可转债简称为“三角转债”,债券代码为“123114 ”。本次发行的可转债期限为发行之日起六年,即自2021年5月25日至2027年5月24日。

三角转债价值分析

  本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年5月25日。配售代码为“380775”,配售简称为“三角配债”。公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行,申购代码为“370775”,申购简称为“三角发债”。每个账户最小认购单位为10张。每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限为1万张,超出部分为无效申购。

  西安三角防务股份有限公司创建于2002年,是一家大型专业化股份制航空锻造企业。公司于2019年5月在深圳证券交易所创业板上市,股票代码:300775。公司拥有雄厚的的技术研发实力和生产制造能力,拥有“陕西省航空大型部件锻压工程研究中心”,“西安市难变形材料技术工程研究中心”。公司主要产品为大型飞机结构件和航空发动机盘件,以及其它航空、航天、舰船、兵器、核工业、电力、石化等行业大型模锻件及自由锻件。

  基本信息

债券代码 123114 债券简称 三角转债
申购代码 370775 申购简称 三角发债
原股东配售认购代码 380775 原股东配售认购简称 三角配债
原股东股权登记日 2021-05-24 原股东每股配售额(元/股) 1.8251
正股代码 300775 正股简称 三角防务
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.04
申购日期 2021-05-25 周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年5月24日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行
发行备注 本次发行的三角转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行,余额由中航证券包销。

  发债时间

序号 日期 安排
1 2021-05-20至2021-05-31 债券承销期
2 2021-05-24 网上路演推荐日
3 2021-05-24 原股东优先配售股权登记日
4 2021-05-25 网上中签率确定日
5 2021-05-25 网上申购配号日
6 2021-05-26 网上摇号抽签日
7 2021-05-27 网上中签结果公告日
8 2021-05-28 债券资金到账日
9 2021-05-31 主承销商向发行人划款日