欢迎访问财理财—分享适合普通家庭的理财方法!

财理财

您现在的位置是:财理财 >

期货市场

螺纹(2110)合约期货技术分析 大幅度上涨缩量16.4%

发布时间:2021-07-19 18:11期货市场

  螺纹2110合约7月19号在5580点高开55点,全天最高5650点,最低5565点,收盘5568点,涨43点,或+0.78%;成交量1558355手,较周五成交量1865007手,减量306652手,或大幅度缩量16.4%,持仓1380402手,小幅减仓15048手,收出一根长上影倒锤子阴线,全天走势特点总结:

螺纹钢期货2101合约

  1、高开后向上攻击5650整数关口受阻震荡,尾盘回落,走出了向上的过山车行情。表明5650一带压力较强,上涨基础还不够牢固,需要进一步夯实和检验。

  2、成交量1558355手,比周五成交量1865007手,大幅度缩量16.4%,从全天成交过程来看,成交量集中在三个交易时段开盘和收盘阶段,也就是主力博弈确定基调的时间段。平时震荡萎缩明显,这说明目前高位广大投资者参与积极性较为缺乏。

  3、上周五震仓洗盘、震荡整固后再度走出过山车行情,成交量明显放大,但是持仓只减少1841手,基本上在前面洗出的筹码,在下午翻转后补回来了。这样为今天上攻5650受阻其实埋下了伏笔,也就是没有增仓多单后劲,会形成浮盈筹码再度割韭菜。所以今天减仓15048手在预期之中。不过从前周增仓32万手,上周减仓13.5万手来看,今天洗盘1.5万手,还没有洗去多头浮盈筹码,还应该有17万手需要清洗,不跌破第二个缺口下沿5417是根本洗不下来的。

  一、日线分析

  在周五低开震荡后向上攻击受阻再度跳水挖坑洗盘形成V型反转收出一根长下影倒螺旋桨阴线后,今天高开高走,冲高5650回落形成过山车行情收出长上影倒锤子阴线:上影线70点---实体12点---下影线3点。今天技术特点是: 1、今天收出一根长下影倒螺旋桨阴线有以下几层含义:

  一是上影线70点较长---下影线3点超短,阴线实体12点较短,说明整体多头向上攻击受阻,空头打压动力较强。上影线5650上攻0.618的黄金分割线5603----在布林通道上限5677之下受阻回落,最低回到5日线5542之上,收盘5568收住了5日线支撑,但是没有巩固上攻双线成果。这里一旦周二再度向下打压,下面刚好是三线合一的支撑位置:多空分水岭5422----0.50黄金分割位5418---13日线5400,所以我在今天攻击到位5650时提示大家可能要回调检验5400,是有根据的,不能盲目追涨杀跌。同时,今天攻击到5650也完成了我给大家提示的第二阶段的短线目标,后续夯实基础后,再度增仓上攻第三个缺口5717--5918。

  二是今天收出长上影倒锤子阴线-----与周五收出的长下影倒锤子阳线构成了揉搓线组合,表明5日线5542这里是需要反复震仓洗盘和进一步夯实的。我们看到从7月5号一根大阳夯实13日线向上反转攻击以来,已经连续11个交易日立足5日线支撑向上攻击布林通道上限了,这里5日线已经出现了四天向下的均线乖离调整,有意图要再度检验夯实13日线5400支撑,加上揉搓线组合,这里多头要做好防守。

  三是从多空筹码集中区看,目前运行在筹码稀有区内,上攻压力较小。而下档强支撑在5392--5330这里。经过上周五天的交易,新形成的筹码区支撑5567--5517在整个筹码分布中,还是很弱小的。不足以支撑创新高行情。后市需要进一步在这里震仓洗盘,加速筹码堆积,把上面二层筹码带联通开来,这样形成三层筹码堆积支撑,后续再上涨就有了基础。

  2、日线辅助指标多头趋势中,已经开始有四线指标向空方趋势在发展,主要行情可能短线会有回调出现。

  二、周线分析

  在上周5475高开--最高5597点---最低5381点---收盘5559点---涨131点或+2.41%,收出一根长下影纺锤阳线后,本周在5580高开--最高5650点---最低5565点---收盘5568点---涨43点或+0.78%,收出一根长上影倒锤子阴线:上影线70点---实体12点---下影线3点,本周K线特点:

  1、本周收出一根长上影倒锤子阴线意图是:

  一是本周K线上影线70点较长---下影线3点超短,阴线实体12点较短,这说明上档空头压力较强,向上攻击5650受到空头狙击后,经过多空博弈后多头被压回到跌破了上升通道上轨5580的支撑位,这里来看:上行目标较高远布林通道上限5877----多空分水岭5972,需要强支撑才可能实现攻击目标;而向下看5周线5349----13周线5311与行情乖离较大,需要修复。在这里修复方式上看,如果是被动修复,靠目前萎缩的成交量再有二周也难以实现;所以,主动修复均线趋势就成了大概率的选择,也就是通过行情主动回调,让行情与均线融合在一起完成修复。这样与我前面的判断5400--5330这里是强支撑的判断就非常吻合了。

  二是本周形成周线四连阳之后的上涨做腰带线组合,长期趋势依然看涨。 三是从筹码集中区域看,上周站上五层筹码集中区上沿向上攻击,已经进入了筹码稀有区。攻击线路5650---5717---5850--5877--5972;当然不排除中间会有反复回踩第二个缺口下沿5417---13日线5400强支撑区进行洗盘震仓的可能性。至于能否破5400--5330还需要后续观察验证。

  2、周线辅助指标处于以多空趋势兼容的状态。

  三、20大主力数据分析

  目前20大主力持仓多单827003手--空单765152手--持净多单优势61851手,净多头优势7.5%,比周五持净多单优势75012手,净多头优势8.9%,减少多头优势13161手或下调1.3个百分点。今天20大主力结构的变化是双向微幅减仓,其中:减仓多单1258手----减仓空单2111手---净减多单853手,说明今天的过山车和揉搓线组合是主力机构整体博弈形成的结果,势均力敌,不偏不倚,形成了均衡之势。后续会被打破的。

  14大双向主力持仓多单666262手---空单590034手--持净多单优势76228手,净多单优势11.4%。较周五14大双向主力持仓多单675227手---空单585878手--持净多单优势89349手,净多单优势13.2%,减持净多单13121手,下调1.8个百分点。单独看今天14大双向主力与20大主力持仓变化大相径庭,其中:减多单8965手---增空单4156手---净减多单13121手,与20大主力净增多单853手完全背道而驰。这是在上周五实现首次同方向共振增仓后,再度背离调整。从以上分析数据可以看出以下几点结论:

  1、20大主力持净多单优势61851手,净多头优势7.5%,比上周五大幅度减持多单优势1.3个百分点,这是整体上的调整。

  2、14大双向主力今天持净多单优势76228手,净多单优势11.4%,比周五下调1.8个百分点,更是明显的减多单,加空单,短线回调震仓洗盘意图昭然若揭。

  3、14大双向主力看,持净多单的8家,比上周五减少1家;净空单的6家,增1家;不过目前看涨家数依然占优势;今天增仓多单7家,增加净空单的7家,后市发展方向势均力敌。从净持仓过万手的主力机构看,看涨4家,看跌2家,看涨家数保持周五优势。

  4、今天净持仓变动过万手的双向主力只有瑞达一家,净增空单13590手,主要是逢高平仓多单14437手所致。

  综合以上分析来看,在连续四周的震荡上攻完成回补第二个缺口5417--5520后,本周高开高走创出5650的新高后,由于盘中持续减仓,缺少上攻后劲,缩量上攻受阻回落成为了必然。这里双向主力平多单---增空单双向收割韭菜,目的是震仓洗盘,夯实上涨基础,并非要大调整,预计在夯实5400---5330这里强支撑区后,会再度上攻补第三个缺口5717--5918,目前就是跟随主力节奏,多单做好防守即可。

标签: 期货行情